中欧沪深300按生活指数调整变高型担保投资额基金(166007)
最新净值:
晨星评级(三年):
便宜货声明: 清偿声明:
基金密码 166007 (其它密码:001884) 基金略语 中欧沪深300按生活指数调整变高基金
基金全名 中欧沪深300按生活指数调整变高型担保投资额基金 基金典型 和约吐艳(LOF)
投资额目的类别
不漏水日期 2010-06-24 存续术语 无限期
基金守护者 中欧基金指导股份有限公司 基金托管人
基金领袖 张大芳[简历说闲话] 通信指示管理人员 陈亮
发行方法 2010-05-18 发行以和声演奏或歌唱人
基金总一份遗产 1,201,873,409份 发行量股 1,201,873,409份
捐赠责骂
便宜货财富
必需品 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<50万元> 500万元<=X
责骂免费 0.20% 0.60% 1.00% 每支笔1000元
责骂典型 前端
申购责骂

便宜货财富
必需品 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<50万元> 500万元<=X
责骂免费 0.40% 0.80% 1.20% 每支笔1000元
责骂典型 前端

清偿责骂

设想工作年限
必需品 2年<=X 1年<=X<2年 0年<1年>
责骂免费 0 0.25% 0.50%

上市日期 2010-08-16 上市担任裁判
行情机构 点击检查
扩张以和声演奏或歌唱员 扩股上市日期
会计公司 袁正光
基金发起人 中欧基金指导股份有限公司
基金投资额搜索 普华永道一段会计公司股份有限公司
本基金的投资额搜索仅限于具有良好进项的金融器。,包罗股本权利、纽带、授权证、短期资产市场器、资产后退担保和奇纳河容许的对立面金融器。
资产使展开根本 1、基金一份遗产取平行的分派权。;

2、在做完互插法规索赔的先决条件的下,基金的进项每年至多分派四次。,每回分派定标不下面的定期的可供分派利润的50%,且基金额外股息发给日间隔进项分派证明人日(即定期的可供分派利润计算流产日)的时期不超过15个一天;

3、倘若基金和约见效时期少于学期,则无支出分派;

4、基金一份遗产净值不得下面的D后的面值。,即基金进项分派证明人日的基金一份遗产净值减去每单位基金一份遗产进项分派财富后不克不及下面的面值;

5、分派奔流中产生的倾斜飞行转帐或对立面监禁;

6、非现场文娱订阅、有两种方法来分派订阅生趣的一份遗产:现钞分配金及分配金再投资额,投资额人可选择现钞额外股息或将现钞额外股息按除息日的基金一份遗产净值非本意的动作转为基金一份遗产举行再投资额;倘若投资额者不选择,进项分派的默许方法是现钞分配金;

现场订阅、现钞分配金是分派基金一份遗产进项的一种方法。,投资额者不克不及选择对立面的分配金分派方法。,详细权利分派顺序等使关心事项依照深情厚谊所及奇纳河担保留下印象结算有限责任公司的互插规则;

7、恪守法度、法规或接管机构的规则。
历史演变 募集及其基金一份遗产的出售获奇纳河担保监督指导任命证监称许[2010]588号文称许。

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